SAP PSM-FM-PO module Transaction Codes | Funds Management-Specific Postings   Tcodes

SAP Funds Management-Specific Postings   Tcodes

• CJNO : Number range maintenance: FMCJ_BELNR
• F15 : F15 Interface
• F801 : Create Payment Request
• F802 : Change Payment Request
• F803 : Display Payment Request
• F804 : Changes to Payment Requests
• F805 : Delete Payment Request
• F806 : Create Payment Request
• F807 : Change Posted Payment Request
• F808 : Post Payment Request
• F816 : Reset Reversal Coll. Payt Request
• F817 : Release Collective Payment Request
• F821 : Default Doc. Type for Request Type
• F822 : Set Automatic Payment Block
• F823 : Revenue Type/Object Class Assignment
• F824 : Print Request
• F831 : Create Recovery Request
• F832 : Change Recovery Request
• F833 : Display Recovery Request
• F835 : Delete Recovery Request
• F836 : Create Recovery Request
• F837 : Change Posted Recovery Request
• F838 : Account Grp/Revenue Type Assignment
• F839 : Number Range Maintenance: PSOOB
• F840 : Display Object
• F841 : Change Object
• F842 : Create Object
• F843 : Object Classes
• F844 : Define Summary Keys
• F845 : Close Posting Day
• F846 : Target and Actual Daily Closg Bals
• F847 : Define Permitted Posting Days
• F848 : Define Posting Day
• F849 : Group Responsibility
• F850 : G/L Account Determination (FM)
• F851 : Fiscal Year Identification (FM)
• F852 : Assign Fiscal Year Identification FM
• F853 : Posting Variants (FM)
• F854 : Assign Company Code Groups (FM)
• F855 : Acct Determination Characteristcs FM
• F856 : Posting Key According to D/C, etc.
• F857 : Accounts to be Proposed: Requests
• F858 : Number Range Maintenance: LOTNO
• F859 : Assign Request Cat. to Number Range
• F860 : Revenue Types
• F861 : Revenue Types/Company Code
• F862 : Revenue Types/Commitment Items
• F863 : Functions
• F864 : Processor
• F865 : Main and Secondary Revenue Types
• F866 : Activate Check Digits (Cust./Vend.)
• F867 : Deduction reasons
• F868 : Define Regions
• F869 : Where-used list
• F870 : Posting a Parked Request
• F871 : Create Payment Request (Local Auth.)
• F872 : Change Payment Request
• F873 : Display Payment Request
• F874 : Release Payment Request
• F875 : Delete Payment Request
• F879 : Create Payment Deduction Request
• F880 : Reverse Deferral
• F881 : Create Acceptance Request
• F882 : Change Acceptance Request
• F883 : Display Acceptance Request
• F884 : Release Acceptance Request
• F885 : Delete Acceptance Request
• F886 : Defer Acceptance Request
• F887 : Waive Acceptance Order Temporarily
• F888 : Waive Acceptance Request
• F889 : Create Acceptance Deduction Request
• F890 : Reverse Temporary Waiver
• F891 : Create Clearing Request
• F892 : Change Clearing Request
• F893 : Display Clearing Request
• F894 : Release Clearing Request
• F895 : Delete Clearing Request
• F896 : Create Blanket Remainder Clean Up
• F899 : Bundle Requests
• F899R : Bundle FI Documents to Request
• F8BI1 : Create Variant for RFBIBLK0
• F8M1 : Calculate Penalty Surcharge
• F8O0 : Delete Assignment Cust./Obj/Rev.Type
• F8O1 : Master Data Objects: Delete Data
• F8O2 : Control Different Functions
• F8O3 : Assignment Rounding Units CoCd Var.
• F8O4 : Document Type/Request Type Assgt
• F8O5 : Automatic Approval/Posting Control
• F8O7 : Prepare Archiving of Temp. Waiver
• F8O8 : Define Workflow Variant AO
• F8O9 : Assign Workflow Variant
• F8P0 : Spplt Dnng Proc. Assgt to Dnng Area
• F8P1 : Change Dnng Proc. Asst to Dnng Area
• F8P2 : Dunning Block in Customer Line Items
• F8P3 : Delete Assignment Cust./Rev.Type
• F8P4 : Delete Customer Execution Data
• F8P5 : Delete Subldgr Account Preprocessing
• F8P6 : Assign SL acct to SL prep. program
• F8Q1 : Create Recurring Payment Request
• F8Q2 : Create Recurring Acceptance Request
• F8Q3 : Change Standing Request
• F8Q4 : Display Standing Request
• F8Q5 : Release Standing Request
• F8Q6 : Delete Standing Request
• F8Q7 : Post Standing Request
• F8Q8 : Create Posting Documents
• F8Q9 : Requests from Down Payments
• F8R1 : Additional Setting Dunn.Procd.for FM
• F8R2 : Assgmt Dnng Procedure/Dunning Area
• F8R3 : Display Addtl Sttng Dnnn Prd. FM
• F8V1 : Export execution data
• FMBELI : Processing list
• FMBG1 : Input tax adjustmnt(monthly) for PCO
• FMBG2 : Input tax adjustmnt (yearly) for PCO
• FMBG3 : Display input tax adjustments
• FMBGCP : Copy acc. assignment allocations
• FMBGD : Cash Dis. and Backdated Tax Calculn
• FMBGJ : Execute Annual Adjustments
• FMBGKONT : Assign FM Account Assgnts to PCOs
• FMBGM : Execute Monthly Adjustments
• FMBGU : Reset Input Tax Adjustment
• FMBGUL : Sales Tax List PCOs
• FMBGV : Calculate Input Tax Deduction Rate
• FMCJ : Maintain cash journal
• FMDAOPA : Clear Down Payments
• FMFI : Execute program RFFMCJFI
• FMFPCOPY : Copy Assgmt of Cmmt Item to Rev Type
• FMIPCT : Payment Transfer: Customizing
• FMITPO : Payment Transfer
• FMNO : Number range maintenance: FMCJ_BELNR
• FMPAYD : Process Payment Distribution
• FMPO : Payment Directives: Create
• FMPSO001 : Reverse Overdue Deferrals
• FMPSO002 : Funds Commits.from Standing Rqsts
• FMPSO50 : Check Mass Deferral Requests
• FMPSOSA : Process Petty Amounts
• FMSRCICHNG : Reassign Standing Request
• MNTB : Table Maintenance for PSO48
• MNTF : Table Maintenance for PSO49
• OFMBG0 : Activating public-owned comm. oper.
• OFMBG1 : Maintain PCO
• OFMBG2 : Maintain Input Tax Deduction Rates
• OFMBG3 : Maintain Global Data
• PDNO : Number Range Maintenance: FMPD
• RDCA : Send Vendor Documents
• RDCA_WIZ : Evaluate Vendor Document Interface
• SETB : Direct Input for BUSAB
• S_AEN_10000145 : 
• S_AEN_10000425 : 
• S_ALN_01000107 : 
• S_ALN_01001142 : 
• S_ALN_01001570 : 
• S_ALN_01001577 : 
• S_KI4_38000116 : 
• S_PLN_06000018 : 
• S_PLN_16000068 : 
• S_PLN_16000370 : 
• S_PLN_62000275 : 
• V_FMAC : Table maintenance for FMAC
• V_FMITPOC1 : View Maintenance V_FMITPOC1
• V_FMITPOC2 : View Maintenance V_FMITPOC2
• V_FMITPOC3 : View Maintenance V_FMITPOC3
• V_FMITPOC4 : View Maintenance V_FMITPOC4
• V_FMPY : Table maintenance for FMPY